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股票入门基础知识图解_股债汇“三杀”后抄底?小心这三大指标!

返回>来源:www.chaogurumen.cn   发布时间:2017-12-07 09:46    关注度:次

股票入门基础知识图解_股债汇“三杀”后抄底?小心这三大指标!_抄底

股票入门基础知识图解_股债汇“三杀”后抄底?小心这三大指标!抄底

  股、债、汇“三国杀”让中国市场的投资者度过了惨痛的一周。这一切都指向一个问题——流动性压力。

  本周纵然央行公开市场净投放450亿,周五又开展3940亿元MLF驰援市场,然而,三大迹象显示,流动性警报仍未解除,股神,要不要这么杯具,投资者还能痛快的过周末嘛……

  股市一片绿,中小创跌幅居首

  本周一(12月13日)股市遭遇“黑色星期一”,正值“双12”电商打折日,被市场戏称“股市打折日”。当天,上证综指收盘放量重挫2.47%险守3150点;创业板暴跌5.5%失守2000大关,创7个月新低。

  周一股指重挫之后,本周其余4个交易日股指振幅缩小。截至周五,本周上证综指跌3.40%;深成指跌4.22%;创业板指跌4.85%;三大指数均连续三周下跌。

 

  债市巨震,期债上市来首度跌停

债市调整由来已久,本周债市再遭屠戮,尤其是15日值得铭记。12月15日,5年期和10年期国债期货开盘不久便双双被砸至跌停,为国债期货上市以来首次,现券收益率急速飙升,10年国开债收益率暴涨超20bp最高报3.9%,10年国债收益率大涨超15bp最高报3.39%,均创去年8月来新高。随后市场恐慌情绪稍有好转,国债期货跌幅显著收窄,但是午后市场情绪再度转恶,国债期货再度迫近全线跌停。

 

  人民币汇率接近7,创2008年6月以来最低

16日人民币兑美元中央价调贬261个基点,报6.9289,创2008年6月以来最低。当日下调幅度创8月29日以来最大。

  对于本周股债汇三国杀,机构研究得出的结论均指向——流动性问题。海通证券姜超认为,股债汇三杀的真正的原因应该是流动性收紧。无论担忧通胀,还是担心贬值,都只是间接的注释,真正的原因应该是流动性收紧,也就是缺钱了。无论债市股市,都和流动性密切相关,但不同的是债市反映的是金融市场的整体流动性,而股市紧张反映的是自身的流动性。

  央行本周公开市场投放2500亿,开展3940亿元MLF驰援市场

  Wind资讯统计数据显示,周五央行公开市场进行1050亿元7天期逆回购、350亿元14天期逆回购、400亿元28天期逆回购,承兑汇票兑现,当日公开市场有1350亿逆回购到期,实现净投放450亿,本周累计净投放2500亿;上周累计净回笼5350亿,创5个月新高。

  周五(12月16日),人民银行对19家金融机构开展MLF操作共3940亿元,其中6个月2070亿元、1年期1870亿元,利率与上期持平,别离为2.85%、3.0%。

  申万宏源(000166,股吧)评央行MLF称,央行出手旨在不变市场预期,制止恐慌情绪蔓延;本次MLF和本周逆回购将为市场净注入6440亿元资金;央行操作后,国债期货上行,国债利率出现回落,市场情绪趋于不变。

  中信固收明明认为:MLF续作,对冲维稳资金面,央行操作依旧表现为对冲维稳和“缩短放长”的特点;“负债荒”、“去杠杆”、恐慌情绪共同促成了市场超跌;债券市场仍处于调整阶段,市场情绪不不变也可能加剧债市颠簸,建议投资者谨慎操作,但颠簸中寻找投资机会,预计10年期国债收益率近期的顶部中枢可能会在3.2%。

  对于市场出现的股债汇三杀,央行定不会坐视不管。但是有以下迹象显示,市场流动性警报尚未完全解除。

  一、下周公开市场巨额逆回购到期

  香港万得通讯社统计显示,下周(12月17日-12月23日)央行公开市场有6300亿逆回购到期,周一到周五的逆回购到期量别离为1150亿元、850亿元、1200亿元、1600亿元和1500亿元。无正回购和央票到期,若央行不进行其他操作,公开市场将自然净回笼6300亿。别的,下周二(12月20日)有600亿元国库现金定存到期。

  二、中国11月银行代客结售汇逆差再次扩大 创9个月来新高

  据外管局,11月银行代客结售汇逆差1861亿元人民币,比拟10月逆差大幅扩大,并创本年3月以来最高。外管局称,11月我国跨境资金流出压力较10月有所增加,但仍明显低于2015年美联储首次加息前的同期水平。

  三、隔夜回购利率异动,最高至14%

  上交所隔夜国债回购利率(GC001)尾盘异动,年化利率最高至14%;收报13.24%,日内大涨近400%。

  上交所隔夜国债回购利率(GC001)尾盘异动,年化利率最高至14%;收报13.24%,日内大涨近400%

  本周债市再遭屠戮,业内人士分析认为,导致债市出现“踩踏”的因素有很多,包孕美联储鹰派加息、机构爆仓跑路传闻、年底MPA考核压力等等都是导火索,但债市跌的如此惨烈,可能还是内部流动性格局出现了较大的问题。

  海通证券姜超认为,股债汇三杀的真正的原因应该是流动性收紧。无论担忧通胀,还是担心贬值,都只是间接的注释,真正的原因应该是流动性收紧,也就是缺钱了。无论债市股市,都和流动性密切相关,但不同的是债市反映的是金融市场的整体流动性,而股市紧张反映的是自身的流动性。

  周五央行公开市场进行1050亿元7天期逆回购、350亿元14天期逆回购、400亿元28天期逆回购,当日公开市场有1350亿逆回购到期,实现净投放450亿,本周累计净投放2500亿;上周累计净回笼5350亿,创5个月新高。

  周五(12月16日),人民银行对19家金融机构开展MLF操作共3940亿元,其中6个月2070亿元、1年期1870亿元,利率与上期持平,别离为2.85%、3.0%。

股票入门基础知识图解_股债汇“三杀”后抄底?小心这三大指标!股、债、汇“三国杀

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