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股神中投在线周报:MSCI带动二八行情 私募业绩略有回落 偏好成长绩优

返回>来源:www.chaogurumen.cn   发布时间:2017-06-30 12:11    关注度:次

股神中投在线周报:MSCI带动二八行情 私募业绩略有回落 偏好成长绩优_蓝筹股

股神中投在线周报:MSCI带动二八行情 私募业绩略有回落 偏好成长绩优蓝筹股

中投在线研究中间吕晴

一 上周市场回顾:

上周市场现八二行情。周一,上证早盘平开后快速走高,上午在3140四周震荡,午盘试探3150,但尾盘没有站上。创业板则是在红盘区,围绕1815宽幅震荡。周二,上证高开后走低,午盘一度翻红,但午后依旧受压小幅下挫收于3140。创业板冲高回落,早盘跳空高开,试探60日线1830压力,下午回落到1820。周三,受到A股加入MSCI影响,走势较动荡,上证高开后下挫翻绿,随后快速反弹冲高至3155,缓步回落到平盘,尾盘上扬到日内高点3156。创业板则是探底回升,早盘受到1830压制,最先快速回落1810一线,尾盘反弹翻红。周四,上证冲高回落,早盘平开后逐渐走高,创下反弹以来新高3187,但尾盘跳水翻绿失守3150。创业板一直于平盘线横盘,尾盘最先下落跌破1800点关口。周五,上证下探回升,上午在微绿区间震荡,翻红未果,午前快速下挫至3120一线,午后缓慢走高翻红站在3150之上。创业板走势类似,午盘下探1776后最先反弹,翻红站上1800。

截至上周五收市,上证综指收报3157.87,上涨34.7点,涨幅1.11%;创业板指收报1807.43点,下跌2.62点,跌幅0.14%;深证成指收报10366.78,上涨175.54点,涨幅1.72%。

市场再度转变为二八,对于后市走势,中投在线研究中间了解到,部分私募认为,蓝筹还是受益于MSCI的短期情绪性炒作,上行介于前期涨幅已经比较大,所以空间有限。但价值还是投资的核心要素,会寻找有确定性的标的,轻指数重个股,看中个股的实际业绩增长,可以在成长股中选择,深入研究左侧布局。也有部分私募认为蓝筹大概率会有热点接力的情况,基本面良好的前提下即便一线蓝筹滞涨还有二线蓝筹跟进,再按照估值和增长率权衡,业绩兑现情况假如良好,那么整体依旧有布局的价值。在仓位上面,整体比照上周有小幅回升,而且风险偏好有所提高,加仓意向浓厚。

二 一周私募焦点:

中基协:私募基金实缴规模两年半增2.63倍

6月24日,中国证券投资基金业协会会长洪磊,在出席第三届全球私募基金西湖峰会时提出,私募基金治理人应从投资者利益出发,担负起募、投、管、退的责任。还颁布发表了一组数据,截至6月11日,在协会登记的私募证券投资基金治理人6875家,已存案的私募证券基金25957只,实缴规模1.68万亿元,与存案之初的2014年比拟,私募证券基金、治理人数量、存案数量和实缴规模别离增长378%、589%和263%。

首家“私转公”基金首发基金规模均突破10亿元

中国证监会统计显示,截至2017年6月16日,共有44家金融机构申请设立基金治理,其中既有朱雀、恒信等知名私募基金机构,也有安邦、太平洋等保险巨头,还不乏带有电商基因的苏宁。不外,截至目前,成功“私转公”获得牌照的仅有鹏扬、凯石和博道,此前知名私募重阳投资已退出申请公募基金牌照。本年第二季度,在全行业债券基金首发规模不足5亿元的困难局面下,海内首家“私转公”基金鹏扬基金2只首发基金规模均突破10亿元,位列同期同类基金规模前三,合计募集超过30亿元。

私募机构牌照概念首迎警示

中基协会长洪磊暗示,将私募登记存案视为获得某种金融牌照的机会的认知存在误区,而该现象也轻易引发混淆私募业务界限、滥用监管增信等问题。私募基金治理人属于登记存案,并不是批准设立,可以理解为是一种金融机构,但并非是持牌金融机构,因此从来没有私募牌照一说。持牌机构是需要一行三会走行政审批事项批准的,绝非存案登记就能获得。同时私募属于存案登记监管而并非持牌机构,自己也是对市场化原则监管私募行业的一种表现。

外资流入A股热情提升

Choice数据显示,6月21日至23日3个交易日内,北上外资总计净流入44亿,其中近30亿资金布局MSCI中国A股指数成份股。沪股通3个交易日累计净流入13.1亿元,沪港通下的港股通净流入11.38亿元;而同期深股通累计净流入31.56亿元,深港通下的港股通累计净流入15.57亿元。有此前一直积极布局港股产品的基金暗示,未来一段时间更倾向于将投研力量集中在研究MSCI中国A股指数成份股上,放慢布局港股的力度。

更多中盘股未来考虑被纳入MSCI

MSCI首席投资官亨利·费尔南德兹对外公开暗示,首先是纳入更多能够解决停牌问题的大盘股。别的,假如沪港通和深港通扩容,MSCI也将作出相应调整。以及,未来将考虑纳入更多中盘蓝筹股,195只中盘股很有希望被纳入。再有,可能提高纳入股票市值的比例,也就是大家通常说的“纳入因子”。这次MSCI只纳入了股票市值的5%,未来可能会比5%更高。这要取决于中国市场的情况,目前5%的水平是综合考虑了投资原则的确定性、法规及监管等因素。

本年CTA基金整体表示欠安 六成亏损

私募排排网的CTA基金数据统计后发现,截至6月23日,449只CTA基金本年以来平均收益仅为-2.22%。其中,181只本年取得正收益,占比40.3%。这意味着约有六成CTA基金本年收益为负。

3家基金诉山水水泥终审胜诉

富国新回报发布诉山东山水水泥集团有限债券交易纠纷案终审判决结果的公告。至此,历时一年多的首例公募超短债违约事件终于有了终审结果。根据上海市高级人民法院公开的判决书显示,山水水泥将支付富国旗下基金本金9000万,逾期违约金101.27万元。鑫元旗下3只产品合计将被支付本金2.1亿元和逾期违约金。海富通旗下产品被判决1.6亿元本金和逾期违约金。但终极能否成功维权还要看末了的执行阶段是否顺利。

三 上周私募业绩

上周阳光私募基金产品业绩有所回升。有净值更新的私募产品中,取得正收益的产品减少到989只,此前1546只,但有7只收益率超过10%的,超过上一周3只,有25只收益率超过5%,略少于此前32只。最高收益率为31.51%,远超此前13.43%。取得负收益的大幅减少到522只,此前多达1533只,跌幅超过-1%的同样减少到118只,前一周多达454只。有7只跌幅超过-5%的,略多于上一周5只。最低收益率为-13.63%,远低于上一周-62.52%。

按投资类型来看。股票型产品收益回升最明显,取得正收益的产品减少到762只,此前1197只;收益率在1%以上的产品则增加到380只,超过前一周309只;其中有21只产品收益增幅超过5%,少于此前31只。有5只超过10%的,多于此前2只。最高收益率为11%,与上一周12.81%基本持平。从上周负收益的股票型产品来看,取得负收益的产品骤减到364只,上一周则有1376只。在-1%以上的产品减少到93只,而此前408只;有4只产品跌幅超过-5%,少于之前5只,没有跌幅超过-10%的,而前一周2只,最高的跌幅为-9.81%,远小于此前为-62.52%。

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