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股票入门基础知识教学_麦趣尔:配股发行A股股票募集资金运用可行性陈诉(修订稿)

返回>来源:www.chaogurumen.cn   发布时间:2017-11-02 15:15    关注度:次

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股票入门基础知识教学_麦趣尔:配股发行A股股票募集资金运用可行性陈诉(修订稿)配股

便捷店

品性价比 无现场烘焙 实惠装

(2)改造现有门店

截至目前,公司正常运营之中的烘焙连锁门店合计 254 家。公司计划对其中

102 家继承连结直营模式的门店进行装修、升级改造,包孕新疆 38 家门店、浙

江 64 家门店,紧张为旗舰店、商圈店和社区烤箱店。公司近年已经陆续对个别

门店进行翻新装修和设备更新升级,翻新后新模式的装修风格吸引了更多的消费

者,同时提高了消费者的购买意愿和购物体验,也提高了门店的销售收入。翻新

改造对于提高门店销售收入效果显著。

(3)线上信息化平台

在线上线下融合业务模式下,烘焙连锁店不再是唯一的销售网点,本项目将

围绕客户需求,为客户提供网上商城、APP、微信、第三方电商平台等购买渠道。

公司线上线下融合业务流程框架如下:

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麦趣尔集团股份有限公司

本项目线上信息化的详细内容包孕电子商务系统、会员治理系统、门店运营

系统、移动督导治理系统、仓储物流治理系统、战略及信息化咨询等,着力解决

运营过程中线上线下订单未完全打通、会员信息共享程度有待提高、实时库存同

步性较差等问题,周全鞭策以客户为主导的全渠道营销模式厘革。

(4)仓储物流中间

结合 300 家线下烘焙连锁店的选址计划,本项目将通过租赁改造的方式建设

2 家仓储物流中间(含原料库、冷藏库、冷冻库、制品库、配货库),两地面积

合计 16,000 平方米;配置相应的货架、叉车、制冷机、通风管道、保温板、冷

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麦趣尔集团股份有限公司

库保温门、冷凝器、蒸发器等须要的设备;购置各类物流运输车辆 105 辆,建立

起高效的物流体系,为项目的实施提供有力的支撑。

4、项目投资概况

本项目总投资金额 77,475 万元,拟以募集资金投入 77,475 万元,详细投资

标的目的如下:

拟用募集资金规模(万

序号 项目名称 类别 总投资金额(万元)

元)

新建门店建设 46,123 46,123

烘焙连锁网络 升级改造门店 15,197 15,197

1

建设项目 信息化平台 10,089 10,089

物流中间 6,068 6,068

小计 77,475 77,475

2 新疆特色食品生产线建设项目 9,820 9,725

3 增补流动资金 5,800 5,800

合计 93,096 93,000

注:由于四舍五入原因,存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况

5、项目涉及报批事项说明

本项目已获得由昌吉回族自治州发展和改革委员会签发的“昌市发改综合

[2017]480 号”《关于对麦趣尔集团股份有限公司烘焙连锁网络建设项目存案的通

知》。

昌吉市环境掩护局出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司“烘焙连锁网络建

设项目”的环评审批事项的说明》,项目建设内容符合环保要求,从环保角度同

意项目上报立项。按照《环评法》相关规定,项目动工前管理环评审批手续,未

经审批,不得开工建设。

“烘焙连锁网络建设项目”中的信息化平台利用公司目前现有场地,“烘焙

连锁门店建设”中改造门店属于公司目前已有门店,均无需另行购置土地使用权。

公司将按照项目实施计划,根据“有序开发、滚动实施”的原则,结合烘焙连锁

门店的初步选址和商业谈判结果开展新建门店开设工作。

6、项目经济效益情况

本项目建设完成后第一年(T+3)年,项目可实现营业收入约 97,836 万元,

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麦趣尔集团股份有限公司

利润总额约 9,623 万元,经济上具有可行性。

(二)新疆特色食品生产线建设项目

1、项目概况

项目名称:新疆特色食品生产线建设项目

投资总额:9,820 万元

建设周期:2 年

实施地点:昌吉市长宁路 66 号

实施主体:麦趣尔集团股份有限公司

项目定位:本项目是公司战略主要构成部分,属于公司扩大业务规模的一定

选择。项目的实施有利于公司扩大品牌知名度,并满意消费者日益变革的需求。

2、项目可行性与须要性分析

(1)项目可行性

①公司具有独特的资源禀赋

新疆特色食品是指利用新疆特有的农林产品资源优势,将其加工生产而获得

的食品。新疆特色食品紧张有两类,一是特色农产品,如面粉、利剑糖、黑麦、鹰

嘴豆等;二是特色林果产品,如知名产品葡萄、哈密瓜、番茄、西瓜、核桃、大

枣等。新疆独特的自然资源,不凡的地理位置和气候,土壤成分等因素,促使新

疆农产品品质出众,具有得天独厚的竞争优势。

②公司在食品行业积累了渠道资源与经验

公司在食品行业具有多年的经营经验,拥有专业的食品研发、生产、治理团

队。目前,公司在疆外已经发展了一批有实力的经销商来经销“麦趣尔”新疆特

色食品,但受公司目前的产能限制,不能满意经销商的订货需求。本项目的实施

将会扩大公司特色食品的产能,在满意经销商需求的同时为公司带来更多的经济

效益。

③本项目符合国家战略发展需要

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麦趣尔集团股份有限公司

国家发展改革委与工业和信息化部联合发布《关于促进食品工业健康发展的

指导意见》(以下简称:《指导意见》),《指导意见》提出,“十三五”期间将积极

推进传统主食及中式菜肴工业化、规模化生产,深入发掘地方特色食品和中华传

统食品。鞭策特色食品加工示范基地成为紧张任务之一。俄罗斯大列巴与托喀西

馕、新疆果子面包、新疆水果果酱均属于新疆特色食品,实施本项目符合国家战

略发展需要。

④本项目的实施有利于满意消费者日益变革的消费需求

近年来随着收入水平的不绝提高,消费者最先寻求更高的生活质量,从解决

温饱的单一性低层次需求向多样性高层次需求发展。随着消费的升级,对特色食

品的需求已由局部需求发展到了有浩繁不变消费者的主流需求。东部和中部一些

经济发达地区,新疆特色食品销售情况良好,新三板指数,市场美誉度高,特别是在北京、上

海、广州、深圳等大城市,新疆特色产品很受消费者欢迎。

(2)项目须要性

①本项目是公司通过新疆特色食品在全国范围内扩大品牌影响力的有利选

本项目拟生产新疆特色食品包孕四种口味俄罗斯大列巴、四种口味托喀西馕

以及六种新疆特色瓜果酱,较麦趣尔乳品运输便当性更高,且以上食品具有新疆

特色,比拟于倒霉于运输的乳品,可利用更低的成本扩大品牌在疆外的知名度。

②本项目是顺应食品行业生产专业化、尺度化的需要

随着国家行业尺度的不绝出台和实施,不少企业在行业尺度的基础上制订了

更加严格的原料、加工、生产工艺、产品、检测等一系列尺度,来保证产品的高

品质。为了进一步保证产品品质,不少食品加工企业在新产品研发和传统产品生

产的同时,最先在基础原料、食品添加剂、生产工艺、包装材料、包装机械以及

食品机械等方面加强专业化协作攻关,为产品创新、产品质量提高、工艺改良等

方面提供支持。食品行业未来的的生产将呈现专业化和尺度化的特点。因此本项

目需要实现生长线主动化是顺应行业发展需要。

3、项目建设内容

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麦趣尔集团股份有限公司

本项目拟投资建设两条食品生产线。建成后紧张用于生产俄罗斯列巴、托喀

西馕、新疆果子面包与果酱系列共三大类产品的生产,其中俄罗斯列巴生产线设

计年产量为 480 万个,1,920 吨;托喀西馕生产线设计年产量为 600 万个,360

吨;新疆果子面包生产线设计年产量为 960 万个;果酱共 6 类产品生产线设计年

产量为 4,000 吨。

4、项目投资概况

本项目总投资金额 9,820 万元,拟以募集资金投入 9,725 万元。

5、项目涉及报批事项说明

本项目已获得由昌吉回族自治州发展和改革委员会签发的“昌市发改综合

[2017]479 号”《关于对麦趣尔集团股份有限公司新疆特色食品生产线建设项目备

案的通知》。

昌吉市环境掩护局出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司“新疆特色食品生

产建设项目”的上报立项环保审查意见》,项目建设内容符合环保要求,从环保

角度同意项目上报立项。按照《环评法》相关规定,项目动工前委托环评单位编

制环境影响陈诉表报环保局审批,未经审批,不得开工建设。

“新疆特色食品生产线建设项目”中的建设用地将利用公司目前现有场地,

无需另行购置土地使用权。

6、项目经济效益情况

本项目建设完成后第三年(T+3)年(T 年为募集资金到位年份),项目达到

100%产能利用率的第一年,项目可实现营业收入约 25,091 万元,净利润 3,685.44

万元,经济上具有可行性。

(三)增补流动资金

1、项目概况

公司拟利用本次配股发行股票募集资金不超过 5,800 万元,用于增补流动资

金。实施主体为麦趣尔集团股份有限公司。

2、项目可行性与须要性分析

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(1)项目可行性

本次募投项目用于增补营运资金金额未超过测算后公司的营运资金需求缺

口,因此本次配股拟使用募集资金增补营运资金不超过 5,800 万元是合理、可行

的。

(2)项目须要性

近年来,公司不绝调整业务、产品结构,并不绝尝试烘焙连锁经营模式。已

经确定了新的公司发展战略,坚持将紧张的烘焙连锁店面,重点是旗舰店、商圈

店,一部分要害地区的社区烤箱店与社区便当店采用直营模式经营。不绝开设新

的连锁店面将增加公司收入,增加公司营运资金需求。同时 公司将不绝推出新

疆特色食品与乳成品新品,增加公司盈利增长点,营运资金增长压力较大。因此,

增补流动资金紧张用于满意公司乳业与连锁烘焙协同发展的战略需求,银行承兑汇票,具有较强

的须要性。

三、本次发行对公司经营治理和财务状态的影响

(一)对公司经营治理的影响

本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司整体战

略发展标的目的,具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目的实

施有利于进一步完善公司营销网络的布局,促进主营业务线下与线上融合,构建

起完整的连锁烘焙网络业务链和形成新的利润增长点,进而提高核心竞争力、提

升盈利能力,促进公司的战略升级。本次募集资金投资项目的实施有助于为全体

股东带来持续、良好的投资回报,实现并维护全体股东的长远利益。

(二)对公司财务状态的影响

本次募集资金到位后,公司总资产和净资产都将大幅增加,有助于提高公司

的资金实力及抗风险能力;公司的资产负债率将进一步下降,同时流动比率、速

动比率将大幅上升,偿债能力得到进一步提升。通过本次配股发行,公司筹资活

动现金流入将大幅增加,募投项目将增加固定资产折旧、租金和人工费用,但随

着本次募投项目的顺利实施,公司的营业收入和营业利润将稳步提升,公司的盈

利能力和净资产收益率将会得到提高。

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麦趣尔集团股份有限公司

四、募集资金投资项目可行性分析结论

董事会认为,本次配股发行的募集资金投向符合国家产业政策及行业发展方

向,募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力,有利于有效推进公司的

战略发展计划,有利于进一步提升公司的行业地位和抗风险能力。项目具备可行

性,符合公司及全体股东的利益。

麦趣尔集团股份有限公司

二〇一七年十月二十日

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