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买股票入门_麦趣尔:2017年配股公开发行证券预案(修订稿)

返回>来源:www.chaogurumen.cn   发布时间:2017-11-03 09:04    关注度:次

买股票入门_麦趣尔:2017年配股公开发行证券预案(修订稿)_配股

买股票入门_麦趣尔:2017年配股公开发行证券预案(修订稿)配股

  7 年配股公开发行证券预案(修订稿)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  主要内容提示:

  1、本次公开发行证券方式:向原股东配售股份(配股)。

  2、公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司及其一致行动人新疆聚和盛

  投资有限公司、李勇、王翠先、李刚均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。

  一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行治理措施》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合相关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备配股的资格和条件。

  二、本次发行概况

  (一)境内上市股票简称、代码和上市地

  股票简称:麦趣尔

  股票代码:002719

  上市地点:深圳证券交易所

  (二)本次发行股票的种类和面值

  本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股股票(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

  (三)发行方式

  本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

  (四)配股基数、比例和数量

  本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按

  照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的,按深

  圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

  本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的 A 股股票总数为基数确定。若以 2017 年 6 月 30 日公司总股本 108837161 股为基础测算,本次配售股份数量不超过 32651148 股。终极配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前按照市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。本次配股实施前,若因公司送股、本钱公积转增股本及其他原因引起公司总股本变动,本次配股数量上限将根据变动后的总股本进行相应调整。

  (五)定价原则及配股价格

  1、定价原则

  本次配股的定价原则为:

  (1)配股价格不低于发行时公司近来一期经审计的每股净资产值;若在配

  股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或本钱公积金转增股本或其他原因而发生变动,则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产;

  (2)综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状态及公司的实际情况等因素;

  (3)依照董事会和保荐机构/主承销商协商确定的原则。

  2、配股价格

  本次配股价格以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,终极配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前按照市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。

  (六)配售对象

  在中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后,公司董事会将确定本次配股股权登记日,配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

  (七)配股募集资金的用途

  公司本次配股发行股票募集资金总额不超过 93000 万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

  序号 项目名称 投资金额(万元) 募集资金拟投资额(万元)

  1 烘焙连锁网络建设项目 77475 77475

  2 新疆特色食品生产线建设项目 9820 9725

  3 增补流动资金 5800 5800

  合计 93096 93000

  注:由于四舍五入原因,存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额,公司将以自筹资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可按照项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入挨次和金额进行适当调整。

  本次发行募集资金到位之前,公司将按照项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后根据相关法规规定的程序予以置换。

  (八)发行时间公司将在本次配股经中国证监会核准后在规按期限内择机向全体股东配售股份。

  (九)承销方式本次配股采用代销方式。

  (十)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

  本次配股实施前滚存未分配利润,商票,由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

  (十一)本次配股相关决议的有效期

  本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  (十二)本次发行证券的上市流通

  本次配股完成后,本次获配股票将按有关规定在深圳证券交易所上市流通。

  三、财务会计信息及治理层讨论与分析

  具有证券从业资格的瑞华会计师事务所(不凡普通合伙)对发行人 2014 年

  度、2015 年度、2016 年度的财务陈诉进行了审计,并出具了瑞华审字

  [2015]48110034 号、瑞华审字[2016]01660141 号、瑞华字[2017]01660123 号尺度

  无保看重见的审计陈诉。2017 年 1-6 月份财务报表未经审计。

  (一)合并财务报表

  1、合并资产负债表

  单位:元

  项目 2017/6/30 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31

  流动资产:

  货币资金 222298318.09 514179307.91 729013241.04 240657116.70

  应收票据 347321.00 213000.00 367194.44 260000.00

  应收账款 123070076.34 71603404.60 63056510.31 68676594.85

  预付款项 15024116.96 14977849.11 21482668.34 14912427.21应收保费应收股利其他应收款

  45315502.11 24755465.04 16775604.11 21105327.66买入返售金融资产

  存货 45428386.61 43719913.47 48826439.94 53696693.75划分为持有待售的资产

  一年内到期的非流动资产其他流动资产

  275681834.67 24330424.33 32631383.61 185759561.65

  流动资产合计 727165555.78 693779364.46 912153041.79 585067721.82

  非流动资产:

  项目 2017/6/30 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31可供出售金融资产

  163714286.00 163714286.00 25714286.00 25714286.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产

  固定资产 214728052.73 220073038.33 234257562.50 134794442.37

  在建工程 36090344.31 33476848.81 23659980.25 8157877.25工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产

  无形资产 69377994.36 70063004.16 74926853.26 28899754.95开发支出

  商誉 131868659.82 131868659.82 131868659.82长期待摊费用

  17041833.45 18365366.63 13080173.92 3868870.12递延所得死J产

  3924695.36 3976618.07 3281956.65 2384855.91其他非流动资产

  33856166.86 28972105.27 20710244.60 2155318.86非流动资产合计

  670602032.89 670509927.09 527499717.00 205975405.46

  资产总计 1397767588.67 1364289291.55 1439652758.79 791043127.28

  流动负债:

  短期借款 68000000.00 40000000.00 120000000.00 68290000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

  应付票据 14752673.01 16650978.01 26510203.98 19384274.04项目 2017/6/30 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31

  应付账款 70746762.46 71426816.99 65668668.83 34288982.19

  预收款项 44527699.52 41417122.99 45898863.71 4244700.66应付职工薪酬

  1583838.90 4664487.26 5331079.05 3946379.70

  应交税费 2965237.06 7717342.47 11411167.68 5708678.80应付利息应付股利其他应付款

  31981322.08 30559169.90 31317307.19 6693908.64划分为持有待售的负债

  一年内到期的非流动负债其他流动负债

  101175.68

  流动负债合计 234557533.03 212435917.62 306238466.12 142556924.03

  非流动负债:

  长期借款应付债券长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债

  递延收益 600000.00 600000.00 720000.00递延所得税负债

  9169589.14 9169589.14 10462834.55其他非流动负债非流动负债合计

  9769589.14 9769589.14 11182834.55

  负债合计 244327122.17 222205506.76 317421300.67 142556924.03

  所有者权益:

  股本 108837161.00 108837161.00 108722161.00 91600000.00项目 2017/6/30 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31其他权益工具

  其中:优先股永续债

  本钱公积 747412781.77 747412781.77 742015564.56 327912529.84

  减:库存股 21304967.00 21304967.00 21010500.00其他综合收益专项贮备

  盈余公积 24967962.47 24967962.47 21614632.07 17250255.17

  一般风险预备未分配利润

  293527528.26 282170846.55 270889600.49 211723418.24归属于母公司所有者权益合计

  1153440466.50 1142083784.79 1122231458.12 648486203.25少数股东权益所有者权益合计

  1153440466.50 1142083784.79 1122231458.12 648486203.25负债和所有者权益总计

  1397767588.67 1364289291.55 1439652758.79 791043127.28

  2、合并利润表

  单位:元

  项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

  一、营业总收入 262588003.42 559802065.67 518144350.85 321362528.64

  其中:营业收入 262588003.42 559802065.67 518144350.85 321362528.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

  二、营业总成本 253287827.76 542064851.47 456905228.80 282931459.87

  其中:营业成本

  149644923.74 306390446.60 276338239.15 191300673.61

  税金及附加 4213306.82 9552648.18 5859477.77 3046154.69销售费用 77697513.91 166121206.43 123765287.26 50066795.12

  治理费用 20204100.55 55647546.50 57392060.23 30438787.27

  财务费用 725241.49 1956926.21 1650729.73 1778065.86

  资产减值损失 3952037.31 2396077.55 -8100565.34 6300983.32

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)

  3875737.31 8738335.02 11246385.45 5611860.16

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)

  其他收益 76300.00三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  13252212.97 26475549.22 72485507.50 44042928.93

  加:营业外收入 244821.95 7792150.68 12267677.45 3062428.22

  其中:非流动资产处置利得

  27496.06 141865.47

  减:营业外支出 201432.53 2061285.77 865947.72 646039.11

  其中:非流动资产处置损失

  192401.61 22469.47四、利润总额(亏损总额以“-”号

  填列)

  13295602.39 32206414.13 83887237.23 46459318.04

  减:所得税费用 1938920.68 4094020.37 12637404.65 5025272.33五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  11356681.71 28112393.76 71249832.58 41434045.71归属于母公司所有者的净利润

  11356681.71 28112393.76 71249832.58 41434045.71少数股东损益

  六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

  七、综合收益总额 11356681.71 28112393.76 71249832.58 41434045.71归属于母公司所有者的综合收益总额

  11356681.71 28112393.76 71249832.58 41434045.71归属于少数股东的综合收益总额

  八、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.10 0.26 0.69 0.46

  (二)稀释每股收益

  0.10 0.26 0.68 0.46

  3、合并现金流量表

  单位:元

  项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

  一、经营活动产生

  的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  271464060.93 629986758.88 629792239.97 384602885.13收到的税费返还

  9242390.75收到其他与经营活动有关的现金

  8714680.15 21498792.70 23724554.48 5054372.55经营活动现金流入小计

  289421131.83 651485551.58 653516794.45 389657257.68

  购买商品、接受劳务支付的现金

  138807181.27 274588286.84 240477928.88 220974920.14支付给职工以及为职工支付的现金

  72124075.90 163456160.00 109656117.98 58458792.06支付的各项税费

  43443031.49 67997794.59 60279835.25 31888762.05支付其他与经营活动有关的现金

  96618552.99 107298187.85 88503520.50 40944217.22经营活动现金流出小计

  350992841.65 613340429.28 498917402.61 352266691.47经营活动产生的现金流量净额

  -61571709.82 38145122.30 154599391.84 37390566.21

  二、投资活动产生

  的现金流量:

  收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

  2294277.81 9122524.77 11977590.94 4852298.51项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度处置固定资

  产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  236305.53 609495.17处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

  302550698.64 1523860000.00 1399800000.00投资活动现金流入小计

  304844976.45 1533218830.30 1412387086.11 4852298.51购建固定资

  产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  11663909.95 35149229.81 50546477.72 19517632.69投资支付的现金

  138000000.00 25714286.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  241293741.42支付其他与投资活动有关的现金

  549400000.00 1514215833.59 1224800000.00 185000000.00投资活动现金流出小计

  561063909.95 1687365063.40 1516640219.14 230231918.69投资活动产生的现金流量净额

  -256218933.50 -154146233.10 -104253133.03 -225379620.18

  三、筹资活动产生

  的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  2670940.00 425604669.50 304113256.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

  40000000.00 40000000.00 120000000.00 68290000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

  40000000.00 42670940.00 545604669.50 372403256.00

  偿还债务支 12000000.00 120000000.00 95790000.00 69040000.00项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度付的现金

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  1333238.72 16996237.50 10562176.68 12939087.75

  其中:子公司支付给少数股东

  的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

  572355.00 2552113.78 5463538.50筹资活动现金流出小计

  13333238.72 137568592.50 108904290.46 87442626.25筹资活动产生的现金流量净额

  26666761.28 -94897652.50 436700379.04 284960629.75

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  -291123882.04 -210898763.30 487046637.85 96971575.78

  加:期初现金及现金等价物余额

  507508144.44 718406907.74 231360269.89 134388694.11

  六、期末现金及现金等价物余额

  216384262.40 507508144.44 718406907.74 231360269.89

  (二)母公司财务报表

  1、母公司资产负债表

  单位:元

  项目 2017/6/30 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31

  流动资产:

  货币资金 92922788.71 328235226.04 517646723.43 153962193.01以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产

  应收票据 263000.00 213000.00 160000.00

  应收账款 100438913.16 59289961.52 46958491.90 49943728.02

  预付款项 4246871.84 4445175.15 8711189.28 3743864.62应收利息项目 2017/6/30 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31应收股利其他应收款

  31761471.02 10734105.22 5371537.02 12551661.65

  存货 16104231.50 18612728.83 20731466.53 35721662.48划分为持有待售的资产

  一年内到期的非流动资产其他流动资产

  219700000.00 10028356.16 140444931.51

  流动资产合计 465437276.23 421530196.76 609447764.32 396528041.29

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  163714286.00 163714286.00 25714286.00 25714286.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资

  474480607.72 474480607.72 467222676.69 154222676.69投资性房地产

  固定资产 90185029.01 92629382.01 96566425.37 102735246.06

  在建工程 22661417.03 20330975.83 12791131.11 310679.61工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产

  无形资产 18339043.88 18601109.60 19048935.91 19553988.72开发支出商誉长期待摊费用

  61385.49 61385.49 400883.23递延所得死J产

  1635182.15 1635182.15 2033173.83 1400861.35其他非流动资产

  945000.00 1324401.71项目 2017/6/30 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31非流动资产合计

  772021951.28 772777330.51 623777512.14 303937738.43

  资产总计 1237459227.51 1194307527.27 1233225276.46 700465779.72

  流动负债:

  短期借款 48000000.00 15000000.00 55000000.00 53290000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

  应付票据 11159112.00 11686295.00 21010000.00 13672000.00

  应付账款 35657005.85 36654060.74 32195638.04 25193166.53

  预收款项 11032819.01 11719741.71 14488706.63 3743826.68应付职工薪酬

  605438.24 2005633.20 3274228.55 2283616.68

  应交税费 701752.85 3764108.48 4105637.83 3292940.73应付利息应付股利其他应付款

  96005910.80 96809681.64 111756295.81 53734650.79划分为持有待售的负债

  一年内到期的非流动负债其他流动负债

  流动负债合计 203162038.75 177639520.77 241830506.86 155210201.41

  非流动负债:

  长期借款应付债券

  其中:

  优先股永续债长期应付款项目 2017/6/30 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

  负债合计 203162038.75 177639520.77 241830506.86 155210201.41

  所有者权益:

  股本 108837161.00 108837161.00 108722161.00 91600000.00其他权益工具

  其中:

  优先股永续债

  本钱公积 733924871.76 733924871.76 728527654.55 314424619.83

  减:库存股

  21304967.00 21304967.00 21010500.00其他综合收益专项贮备

  盈余公积 24967962.47 24967962.47 21614632.07 17250255.17未分配利润

  187872160.53 170242978.27 153540821.98 121980703.31所有者权益合计

  1034297188.76 1016668006.50 991394769.60 545255578.31负债和所有者权益总计

  1237459227.51 1194307527.27 1233225276.46 700465779.72

  2、母公司利润表

  单位:元

  项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

  一、营业收入 105054779.68 210514860.35 237836545.52 209172315.80

  减:营业成本 70458139.24 133408613.69 147524254.08 142618878.25项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

  税金及附加 1575982.35 3560309.01 1696848.10 1166135.59

  销售费用 8001977.08 21336811.46 20445127.24 15061733.96

  治理费用 8149347.95 22622213.69 34346841.98 18066254.31

  财务费用 209738.21 886523.76 669902.82 1145713.36

  资产减值损失 633012.19 1295506.56 -5146463.34 1997519.70

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)

  3419506.43 7788001.51 9406412.84 4292464.03

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  其他收益 76300.00

  二、营业利润

  (亏损以“-”号填列)

  19522389.09 35192883.69 47706447.48 33408544.66

  加:营业外收入 712.50 2644481.50 607421.14 1359736.06

  其中:非流动资产处置利得

  减:营业外支出 64843.02 837560.24 462466.71 299479.46

  其中:非流动资产处置损失

  三、利润总额

  (亏损总额以“-”号填列)

  19458258.57 36999804.95 47851401.91 34468801.26

  减:所得税费用 1829076.31 3466500.96 4207632.91 3255672.43四、净利润(净亏损以“-”号

  填列)

  17629182.26 33533303.99 43643769.00 31213128.83

  五、其他综合收益的税后净额

  六、综合收益总额

  17629182.26 33533303.99 43643769.00 31213128.83

  七、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.16 0.31 0.4 0.34

  (二)稀释每股收益

  0.16 0.31 0.4 0.34

  3、母公司现金流量表单位:元

  项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

  一、经营活动产

  生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  73772059.11 221588562.91 291382291.79 247472614.62收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金

  3428501.37 6416272.13 50211965.95 41022535.27经营活动现金流入小计

  77200560.48 228004835.04 341594257.74 288495149.89

  购买商品、接受劳务支付的现金

  71825794.59 136885654.39 134796395.74 170552249.13支付给职工以及为职工支付的现金

  15335629.73 31178002.76 27237094.67 25373750.42支付的各项税费

  11495605.98 17381697.38 19826128.07 15172806.69支付其他与经营活动有关的现金

  24252267.18 27713748.95 26049927.84 15781035.58经营活动现金流出小计

  122909297.48 213159103.48 207909546.32 226879841.82经营活动产生的现金流量净额

  -45708737.00 14845731.56 133684711.42 61615308.07

  二、投资活动产

  生的现金流量:

  收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

  1903264.11 8145339.67 9822988.19 3847532.52处置固定

  资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  392156.88处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

  227700000.00 1358400000.00 1184800000.00项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度投资活动现金流入小计

  229603264.11 1366545339.67 1195015145.07 3847532.52购建固定

  资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  1447600.00 10333499.53 14718732.83 1823076.71投资支付的现金

  145000000.00 313000000.00 149254286.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

  449400000.00 1348728982.00 1054800000.00 140000000.00投资活动现金流出小计

  450847600.00 1504062481.53 1382518732.83 291077362.71投资活动产生的现金流量净额

  -221244335.89 -137517141.86 -187503587.76 -287229830.19

  三、筹资活动产

  生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  2670940.00 425604669.50 304113256.00取得借款收到的现金

  40000000.00 15000000.00 55000000.00 53290000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

  10000000.00筹资活动现金流入小计

  40000000.00 27670940.00 480604669.50 357403256.00偿还债务支付的现金

  7000000.00 55000000.00 53290000.00 53290000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  1148490.84 15109190.09 8893348.96 12460634.08支付其他与筹资活动有关的现金

  20572355.00 2552113.78 5141940.08筹资活动现金流出小计

  8148490.84 90681545.09 64735462.74 70892574.16筹资活动产生的现金流量净额

  31851509.16 -63010605.09 415869206.76 286510681.84

  四、汇率变动对项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  -235101563.73 -185682015.39 362050330.42 60896159.72

  加:期初现金及现金等价物余额

  323560708.04 509242723.43 147192393.01 86296233.29

  六、期末现金及现金等价物余额

  88459144.31 323560708.04 509242723.43 147192393.01

  (三)治理层讨论与分析

  1、近来三年及一期紧张财务指标

  (1)紧张财务指标

  项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

  流动比率 3.10 3.27 2.98 4.10

  速动比率 2.91 3.06 2.82 3.73

  资产负债率(母公司报表)(%) 16.42 14.87 19.61 22.16

  资产负债率(合并报表)(%) 17.48 16.29 22.05 18.02

  应收账款周转率(次) 2.70 8.31 7.87 4.28

  存货周转率(次) 3.36 6.62 5.39 3.87

  每股经营活动现金流量 -0.57 0.35 1.42 0.41

  每股净现金流量 -2.67 -1.94 4.48 1.06

  每股净资产(元) 10.60 10.49 10.32 7.08

  (2)净资产收益率和每股收益项目

  2017 年

  1-6 月

  2016年度

  2015年度

  2014年度

  扣除非常常性损益前每股收益(元)

  基本 0.10 0.26 0.69 0.46

  稀释 0.10 0.26 0.68 0.46

  扣除非常常性损益后每股收益(元)

  基本 0.07 0.15 0.51 0.43

  稀释 0.07 0.15 0.51 0.43

  2、公司财务状态简要分析(1)总体资产情况分析

  单位:万元项目

  2017.6.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

  金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

  货币资金 22229.83 15.90% 51417.93 37.69% 72901.32 50.64% 24065.71 30.42%

  应收票据 34.73 0.02% 21.30 0.02% 36.72 0.03% 26.00 0.03%

  应收账款 12307.01 8.80% 7160.34 5.25% 6305.65 4.38% 6867.66 8.68%

  预付款项 1502.41 1.07% 1497.78 1.10% 2148.27 1.49% 1491.24 1.89%其他应收款

  4531.55 3.24% 2475.55 1.81% 1677.56 1.17% 2110.53 2.67%

  存货 4542.84 3.25% 4371.99 3.20% 4882.64 3.39% 5369.67 6.79%其他流动资产

  27568.18 19.72% 2433.04 1.78% 3263.14 2.27% 18575.96 23.48%流动资产合计

  72716.56 52.02% 69377.94 50.85% 91215.30 63.36% 58506.77 73.96%可供出售金融资产

  16371.43 11.71% 16371.43 12.00% 2571.43 1.79% 2571.43 3.25%

  固定资产 21472.81 15.36% 22007.30 16.13% 23425.76 16.27% 13479.44 17.04%

  在建工程 3609.03 2.58% 3347.68 2.45% 2366.00 1.64% 815.79 1.03%

  无形资产 6937.80 4.96% 7006.30 5.14% 7492.69 5.20% 2889.98 3.65%

  商誉 13186.87 9.43% 13186.87 9.67% 13186.87 9.16% - -长期待摊费用

  1704.18 1.22% 1836.54 1.35% 1308.02 0.91% 386.89 0.49%递延所得死J产

  392.47 0.28% 397.66 0.29% 328.20 0.23% 238.49 0.30%其他非流动资产

  3385.62 2.42% 2897.21 2.12% 2071.02 1.44% 215.53 0.27%非流动资产合计

  67060.20 47.98% 67050.99 49.15% 52749.99 36.64% 20597.55 26.04%资产总计

  139776.76 100.00% 136428.93 100.00% 143965.29 100.00% 79104.32 100.00%

  2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月 30 日,公司总资产别离为

  79104.32 万元、143965.29 万元、136428.93 和 139776.76 万元。

  2015 年末公司总资产较 2014 年末增加 64860.97 万元,增幅 81.99%,其中

  流动资产增加 32708.53 万元,增幅为 55.91%,系公司非公开发行股票收购浙江新美心 100%股权并增补流动资金到账所致;非流动资产较 2014 年末增加

  32152.44 万元,增幅为 156.10%,系公司收购江新美心 100%股权并表后增加了86.87 万元商誉、固定资产和无形资产所致。

  2016 年末公司总资产较 2015 年末减少 7536.36 万元,降幅为 5.23%,新三板,紧张原因为货币资金减少。

  2017 年 6 月末总资产比拟 2016 年末增加 3347.83 万元,紧张原因为应收账款增加。

  (2)总体负债情况分析

  单位:万元项目

  2017.6.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

  金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

  短期借款 6800.00 27.83% 4000.00 18.00% 12000.00 37.82% 6829.00 47.90%

  应付票据 1475.27 6.04% 1665.10 7.49% 2651.02 8.35% 1938.43 13.60%

  应付账款 7074.68 28.96% 7142.68 32.14% 6566.87 20.69% 3428.90 24.05%

  预收款项 4452.77 18.22% 4141.71 18.64% 4589.89 14.46% 424.47 2.98%应付职工薪酬

  158.38 0.65% 466.45 2.10% 533.11 1.68% 394.64 2.77%

  应交税费 296.52 1.21% 771.73 3.47% 1141.12 3.60% 570.87 4.00%其他应付款

  3198.13 13.09% 3055.92 13.75% 3131.73 9.87% 669.39 4.70%其他流动负债

  - - - - 10.12 0.03% - -流动负债合计

  23455.75 96.00% 21243.59 95.60% 30613.74 96.48% 14255.70 100.00%递延所得税负债

  916.96 3.75% 916.96 4.13% 1046.28 3.30% - -递延收益

  -非流动负债

  60.00 0.00 60.00 0.27% - - - -其他非流动负债

  - 0.00% - - 72.00 0.23% - -非流动负债合计

  976.96 4.00% 976.96 4.40% 1118.28 3.52% - -

  负债合计 24432.71 100.00% 22220.55 100.00% 31732.02 100.00% 14255.70 100.00%

  2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月 30 日,公司负债合计别离

  为 14255.70 万元、31732.02 万元、22220.55 万元和 24432.71 万元。随着公司

  经营规模的扩大,公司总负债相应增加。2016 年度偿还了部分短期借款,导致总负债下降。

  (3)盈利能力分析

  单位:万元

  项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

  营业收入 26258.80 55980.21 51814.44 32136.25

  营业成本 14964.49 30639.04 27633.82 19130.07

  销售费用 7769.75 16612.12 12376.53 5006.68

  治理费用 2020.41 5564.75 5739.21 3043.88

  财务费用 72.52 195.69 165.07 177.81

  营业利润 1325.22 2647.55 7248.55 4404.29

  利润总额 1329.56 3220.64 8388.72 4645.93

  净利润 1135.67 2811.24 7124.98 4143.40

  2014 年以来,公司营业收入逐年上涨。2015 年上市公司收购了浙江新美心

  食品工业有限公司 100%股权,主营业务收入比拟 2014 年增加了 1.97 亿元,增

  幅为 61.30%,净利润增加了 2981.58 万元,增幅为 71.96%。2016 年度,由于销

  售费用、资产减值损失增加,导致公司净利润水平下滑。

  (4)偿债能力分析

  项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

  流动比率 3.10 3.27 2.98 4.10

  速动比率 2.91 3.06 2.82 3.73

  资产负债率(母公司报表) 16.42% 14.87% 19.61% 22.16%

  资产负债率(合并报表) 17.48% 16.29% 22.05% 18.02%

  公司 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月 30 日的流动比率别离

  为 4.10 倍、2.98 倍、3.27 倍、3.10 倍,速动比率别离为 3.73 倍、2.82 倍、3.06

  倍和 2.91 倍,上市公司的短期偿债能力良好。

  2015年末上市公司和母公司资产负债率较 2014年末别离上升 4.03个百分点

  和下降 2.55 个百分点,紧张原因为上市公司 2015 年 5 月通过非公开发行股票募集资金收购了浙江新美心食品工业有限公司 100%股权,资产和负债大幅增加,以上募集资金中除用于支付收购对价外,母公司获得 10248.16 万元用于增补流动资金,导致其 2015 年末的资产负债率相对 2014 年末下降;2016 年末上市公司和母公司资产负债率别离相对 2015 年末下降了 5.76 和 4.74 个百分点,紧张原因为公司偿还了部分银行借款。

  (5)营运能力分析

  项目 2017 年 1-6 月 2016 年 2015 年 2014 年

  应收账款周转率 2.70 8.31 7.87 4.28

  存货周转率 3.36 6.62 5.39 3.87

  注:应收账款周转率
责任编纂:cnfol001

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