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股票入门必_原油风云录:爆完多头爆空头 谁才是大赢家?

返回>来源:www.chaogurumen.cn   发布时间:2017-11-11 09:44    关注度:次

股票入门必_原油风云录:爆完多头爆空头 谁才是大赢家?_头寸

股票入门必_原油风云录:爆完多头爆空头 谁才是大赢家?头寸

  金钱永不眠,这一次被盯上的“人气王”是作为大宗商品龙头的原油。

  这正如那句政治经济学的名言所猜测:假如你控制了石油,你就控制了所有国家。上周,国际油价上演惊天的过山车行情,既有资金的同仇敌忾,也有蜂拥出逃、空头杀死空头。不外,油价的大颠簸不是结束,而只是蝴蝶效应的最先,且看这个巨大角力场上,多与空的豪赌、国与国的博弈,以及镁光灯背后的扑朔迷离……

  最跌宕的剧情:多头空头都被打脸

  “今天布伦特原油报27.79美元/桶,而农民山泉1.5元/500ml,折算一下,农民山泉3000元/吨,原油1344元/吨,顿时感觉水喝不起了……拿起来手软,喝下去胃疼。”这是伴侣圈里传着的一个段子。

  上周的前三个交易日,原油市场成为空头的大猎场,国际油价一度破位下跌。以纽约原油期货为例,NYMEX 3月原油期货合约在上周一失守30美元关口之后,连续收出三根阴线,最低跌至27.56美元/桶,三日累计跌幅高达7.66%。

  每桶30美元到底是什么样的概念?有人算了这样一笔账。假如都根据一桶计量,每桶石油约为人民币197元,可口可乐是829元,牛奶则是1046元,香奈儿竟高达158万元。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,空头大举集结,截至1月12日当周,包孕对冲基金在内的基金经理持有原油空头头寸量达到纪录高位。美国原油期货和选择权市场的空头头寸在过去三个月增加了一倍,至创纪录的超过2亿桶。

  其实,就在油价跌破35美元之际,见底的“错觉”曾使得部分抄底者跃跃欲试,结果无疑是被打脸。

  “虽然原油市场供应过剩是较为遍及的共识,但是因为有2009年每桶33美元的前期低位在支撑,所以我觉得油价应该是有望止跌的。11月中旬以来,我就逐渐做多,包孕购买投资于国外油气公司的QDII基金和纸原油等。”投资者刘先生说,“可惜损失惨重。”

  刘先生必定不是最惨的多头。在期货市场上,高杠杆之下“一将功成万骨枯”的多空博弈更为激烈,在无数空头挣得盆满钵溢的同时,无数多头的交易悲剧泣血成文。有市场人士指出,原油放量跌破30美元/桶大关是一个很主要的节点,这可能使得交易领域中的悲剧性事件一触即发。

  多头损失惨重,就意味着空头的凯旋吗?未必如此。触及近13年的低点后,上周四和周五,油价行情却忽然反转。仅用时两个交易日,油价便快速收复此前一周的失地,NYMEX 3月原油期货合约暴涨13.84%,报32.25美元/桶,原始股交易,重新回归30美元上方。

  油价的抨击性反弹,使得空头基金蜂拥出脱空头头寸,空头碾压了空头。CFTC颁布发表的数据显示,上周四,一些追踪原油走势的大型基金最先结清原油期货空头头寸。

  “上周期权到期,市场跌那么多,空头头寸早晚会被轧平。”有交易员暗示,这些空头头寸的回补是近两个交易日油价大幅反弹的一个紧张原因,投资者利用2003年以来最低的价格,买回了之前在较高价位时卖出的原油,市场的长期跌势可能终于落幕。

  当然,也有部分先知先觉者在行情剧烈颠簸以前就选择全身而退,CFTC数据显示,截至1月19日当周,NYMEX原油期货及期权空头头寸猛降近1700万桶。

  值得留意的是,油市的大震荡,好像还不局限于其自己。不少业内人士发现,一个新趋势正在市场蔓延:油价、美股会走势变得异常同步。

  据外媒报道,Cumberland AdVisors 公司量化分析师Leo Chen发现,原始股交易,自从12月油价跌破40美元/屠n先,油价和美股相关性显著增加,目前布伦特原油期货和标普500指数的同期相关指标已经“不成思议”地飙 升至91.39%,而仅在一个月前,二者几乎毫不相关。在Leo Chen看来,油价跌破连续跌破多个主要关口,按下了投资者心中的“惧怕按钮”。

  对于原油走弱触发的下跌潮,厦门大学能源经济协同创新中间主任林伯强也暗示,股市及大宗商品的下跌实际上反映的是同一个问题,那就是人们对经济基本面的不看好。

  世元金行宏观研究员龚文佳指 出,油价暴跌又暴涨的大颠簸行情,与全球本钱市场颠簸是彼此影响的。近期,由于全球股市出现周全下跌,大幅增加了市场的风险情绪,避险情绪再度上升导致风 险资产涌现抛售热潮,又加大了油价的压力。但当市场周全看空原油的同时,油价上涨的动因便已经组成,市场“超卖”情况下的空头回补令油价绝地反弹。

  “原油是化工品的源头,也是具有风向标作用的大宗商品,因此其价格的连续阴跌对于金融资产的会产生必然的影响。”金石期货分析师黄李强暗示。

  最难解的博弈:谁才是大赢家

  低油价已经将产油国搅得天翻地覆,但游戏还在继承,并且越来越多玩家正打算加入。

  据英国《金融时报》报道,就在油市硝烟弥漫之际,一个具有标识表记标帜性的事件发生了。上周三(1月20日),一艘满载美国德克萨斯原油的油轮在历经三周航程之后,成功停靠法国港口。这意味着美国长达40年的原油出口禁令解除之后,第一艘美国油轮抵达欧洲。

  从1975年的阿拉伯石油禁运最先,美国就严令禁止原油出口。在2014年,美国原油出口政策发生改变,一部分原油出口最先被法律准许。对此, 龚文佳指出,美国页岩油大力发展,在2015年年底达到930万桶每日,为自1972年以来最高。产量的提高使得美国海内轻质油价下跌,甚至低于国外油 价。对于美国而言,由于种类不同,原油并非都可替代,因此美国海内源源不绝产出的页岩油会形成挤压,从而倒逼产业退化,因此美国解禁了原油出口,以防止美国海内原油价格过低造成页岩油无利可图。

  黄李强还告诉记者,原油出口禁令的拔除首先会使WTI原油和布伦特原油的价差弥合,改变布伦特原油升水WTI原油的现象,这一点在盘面已经体 现。此外,石油出口禁令的拔除还使原先美国相对独立的市场被打破了,这将把美国海内的原油供应过剩转嫁至国际市场,造成国际原油供需结构的进一步恶化。

  其实,欧洲已经成为各路原油出口国的兵家必争之地。国际能源署数据显示,7月,沙特天天运往欧洲的中央基、轻质和超轻质原油总共78万桶;而俄 罗斯当月运往该地区的乌拉尔原油超过这一数字的两倍。不但如此,伊朗也将加入欧洲原油市场争夺战。据《华尔街日报》报道,欧盟最快将于下个月解除对伊朗的 制裁令。在2012年禁运最先之前,伊朗天天运往欧洲的原油大约60万桶,相称于该国产量的17%。

  博弈之下,谁是赢家?目前来看,至少多数石油游戏的玩家是“伤敌一千,自损八百”。油价跌破每桶30美元,即即是“土豪”沙特,也要勒紧裤腰带 过日子;委内瑞拉正忙着撮合产油国之间的合作;即将步入“本钱管制”的阿塞拜疆也转变了立场,暗示若全球就减少石油过剩供给达成协议,预备与OPEC在产 量政策上合作。

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